4 اندیکاتور کمتر شناخته شده در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور
بورس

4 اندیکاتور کمتر شناخته شده در تحلیل تکنیکال

بهترین روش‌های معامله در بازار بورس و استفاده از اندیکاتور ، به نوعی جزو دروس پیچیده و مهم ورود به این حوزه اقتصادی است.

به ویژه برای کشوری مانند ایران که نظام اقتصادی خاص و البته پر فراز و نشیبی دارد، بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند به جای بانک، سرمایه خود را در بورس به جریان بیاندازند.

این کار علاوه بر گردش مالی و کمک به حضور نقدینگی در فرآیند‌های تولیدی، به شرط رعایت ترفندها و قواعد لازم، معمولا به سود آوری بیشتر منجر می‌شود.

حتی اگر افزایش سود سرمایه در بورس به نسبت بانک چندان زیاد نباشد، بازدهی سرمایه و حفظ ارزش پول به مراتب در بورس بهتر خواهد بود.

با این مقدمه، نباید فراموش کرد که وسوسه و خطرپذیری شرکت در بورس اگر بدون رعایت قوانین معاملات و بر اساس هیجانات گذرا باشد، به احتمال زیاد شکست و ضرر‌های بزرگی به دنبال خواهد داشت.

از این رو می‌توان ادعا کرد یکی از مهم‌ترین مقدمات داد و ستد در بورس، آشنایی با تحلیل تکنیکال و نحوه کار با اندیکاتور‌ها به شمار می‌رود.

هر چند معمولا سرمایه‌گذاران به طور غیر مستقیم و با کمک مشاور و استخدام کارگزار، در این بازار فعالیت می‌کنند؛ با این حال آگاهی از نقش انواع اندیکاتور‌ها در معاملات بورس برای هر سرمایه گذار لازم است.

این اندیکاتور‌ها به کمک تحلیل‌ تکنیکال آمده و علائم آن‌ها روی نمودار قیمت دیده می‌شود.

در ادامه این مطلب، ضمن آشنایی کلی، اندیکاتور‌های برتر در معاملات بازار بورس بررسی خواهند شد. مقایسه آن‌ها با شرایط فعلی می‌تواند الگوی خوبی برای ادامه حضور در این عرصه باشد.

ابتدایی ترین اسبابی که برای فعالیت و تحلایل بورس مورد نیاز است، همان نمودار قیمت نام دارد که بر اساس دو مولفه یعنی قیمت و زمان نمایش داده می‌شود.

در گذشته تصمیم گیری برای خرید و فروش در بورس، بر اساس ارزش اوراق بوده و امروز، روش تحلیل تکنیکال حکمفرماست که بر اساس رفتار و افت و خیز نمودار قیمت، در تلاش است احتمالات را در آینده پیش بینی کند.

۱- اندیکاتور روانی یا سایک (Psych Indicator)

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

  • کمک‌های بصری منظم را بر روی نمودار به شما نشان می‌دهد.
  • روانشناسی بازار، سیگنال‌های تجاری را به نمایش می‌گذارد.
  • در تمامی تایم فریم‌ها استفاده می‌شود.
  • درک آسان و سیگنال‌های واضح و شفافی دارد.
  • با اندیکاتورهای دیگر به خوبی کار می‌کند و ورود به پوزیشن و یا حتی الگوهای شمعی پایه را بهبود می‌بخشد.

ظاهر این اندیکاتور چگونه است؟

در نمودار بالا نمونه‌ای از اندیکاتور روانی را مشاهده می‌کنیم که با نمودار قیمتی الگوهای شمعی (کندل استیک) به کار رفته است.

اندیکاتور روانی دارای دو عامل مهم است:

  • اول، نوسانگر در پانل پایین، نوسانگر نمایش تصویری است که نقاط اوج و میانگین روانشناسی بازار را نشان می‌دهد. چنانچه اندیکاتور روانی بالای ۸۰ یا پایین ۲۰ باشد، افراط سهامداران (اشباع خرید یا فروش) را در بازار نشان می‌دهد و همچنین نقاط دارای پتانسیل بر اساس حرکت قیمت برگشتی را مشخص می‌کند.
  • دوم، هشدارها با علامت پیکان که در نمودار نشان داده می‌شوند، این پیکان‌ها، الگوهایی روانشناسی هستند که احتمال بیشتری از حرکات قیمت (پرایس اکشن) که کندل های شمعی را دنبال می‌کنند را ارائه می‌دهند و سر پیکان، بالا یا پایین کندل قرار دارد. هنگامی که یک پیکان سبز رنگ ظاهر می‌شود، می‌توانیم حرکات قیمت را صعودی فرض کنیم و با ظاهر شدن پیکان قرمز رنگ، حرکت قیمت را نزولی پیش‌بینی می‌کنیم.

چگونه از اندیکاتور روانی استفاده می‌کنیم؟

استراتژی‌های متعددی وجود دارد که ما می‌توانیم براساس اندیکاتور روانی از آن استفاده کنیم و با پرداختن به جزییات بازار معاملاتی شروع می‌کنیم. اما در اینجا به برخی از استراتژی‌های اصولی و اساسی تاکید می‌شود:

  • اندیکاتور روانی با خطوط روند، حمایت و مقاومت
  • اندیکاتور روانی با پین بار

۲- LFX جریان سفارش معامله گر (Order Flow Trader)

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

  • سفارشات را در بازار را بر اساس پیش بینی حرکت قیمت‌ها دنبال کنید.
  • تکنیک‌های جریان سفارش را در روند زیر ترکیب نمایید.
  • کمک‌های بصری منظم در نمودارهای شما، نمایش داده می شود.

بهترین مورد در مورد اندیکاتور LFX

  • بیش از ۳۹۰۰۰پیپ در سال ۲۰۱۴ در شش جفت ارز به دست آمد.
  • استفاده از آن بسیار آسان و بسیار قدرتمند است.
  • در تمامی تایم فریم‌ها کار می‌کند.
  • با تغییرات جزئی و بهینه سازی در هر دارایی اساسی، می‌تواند ۲۰٪ در معرض خطر کم و متوسط سالیانه قرار گیرد.
  • می‌تواند تنها محصول تجاری باشد که شما به آن نیاز دارید.

ظاهر این اندیکاتور چگونه است؟

در نمودار بالا نمونه‌ای از اندیکاتور جریان سفارش معامله‌گر را مشاهده می‌کنیم که بر روی نمودار قیمتی مشخص شده است.

اندیکاتور جریان سفارش معامله‌گر دارای دو عامل مهم است:

  • اندیکاتور مورد نظر نمایش تصویری از موقعیت جریان سفارش است که از سوی سهامداران در بازارهای بزرگ صورت می‌گیرد، این کار به دو صورت انجام می شود: در ابتدا یک هشدار پیکان قرار دارد که به ما تغییرات را هشدار می‌دهد، پیکان سبز رنگ، نشان‌دهنده فشار خرید و پیکان قرمز رنگ، نشان‌دهنده فشار فروش می‌باشد.
  • جنبه دوم این اندیکاتور این است که به عنوان یک تأیید پیوسته یا به صورت فیلتر عمل می‌کند، و با سایه و نقطه بر روی نمودار نشان داده می‌شود. هنگامی که پیکان سبزرنگ/فشار خرید ظاهر می شود، اگر شمع بعدی ادامه جریان سفارش جاری را تایید نماید، یک نقطه در زیر کندل و اطراف آن کندل، سایه‌ای با رنگ مشابه همان نقطه پدیدار می شود که نشان‌دهنده جهت جریان سفارش است.

چگونه از اندیکاتور جریان سفارش معامله‌گر استفاده می‌کنیم؟

استراتژی‌های متعددی وجود دارد که ما می‌توانیم براساس اندیکاتور جریان سفارش معامله‌گر از آن استفاده کنیم و با پرداختن به جزییات بازار معاملاتی شروع می‌کنیم. اما در اینجا به برخی از استراتژی‌های اصولی و اساسی تاکید می‌شود:

  • جریان سفارش معامله‌گر با اندیکاتور COT
  • جریان سفارش معامله‌گر با تحلیل تایم فریم‌های متعدد

۳- اندیکاتور پین‌بار

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

  • به طور خودکار، پین‌بار را روی نمودار نشان می‌دهد.
  • کمک‌های بصری واضح و منظمی دارد.
  • ورود به پوزیشن، حد ضرر (SL) و حد سود (TP) را به طور خودکار بر روی نمودار مشخص می‌کند.

بهترین مورد اندیکاتور پین‌بار

  • اندیکاتور مورد نظر،پین‌بارهای بازار را بررسی می‌کند، بنابراین لازم نیست شما ساعت‌ها از وقت خود را در جستجوی پین‌بار بگذرانید تا مطمئن شوید معامله‌ای را از دست نداده‌اید.
  • کاملا قابل تنظیم است، بنابراین می‌توانید پارامترها را برای پین‌بارهای مطلوب خود را پیدا کنید و تنظیم نمایید.
  • با اندیکاتورهای دیگر با تنظیمات احتمالی بیشتر به خوبی کار می‌کند.
  • در تمامی تایم فریم‌ها بسیار موثر است.

ظاهر این اندیکاتور چگونه است؟

اندیکاتور پین‌بار دارای دو عامل مهم است:

  • در اولین نمودار فوق شما می‌توانید پین‌بارها را مشاهده کنید که با پیکان قرمز رنگ برای پین‌بارهای نزولی و با پیکان سبزرنگ برای پین‌بارهای صعودی مشخص شده است.
  • در نمودار دوم بالا می‌توانید نشانگرهای پین‌بار را مشاهده نمایید که جهت ورود به پوزیشن، حد ضرر (SL) و حد سود (TP) اشاره می‌کند.

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

استراتژی‌های متعددی وجود دارد که ما می‌توانیم براساس شاخص روانی از آن استفاده کنیم و با پرداختن به جزییات بازار معاملاتی شروع می‌کنیم. اما در اینجا به برخی از استراتژی‌های اصولی و اساسی تاکید می‌شود:

  • استراتژی پین‌بار روزانه
  • استراتژی اندیکاتور روانی (سایک) و پین بار

۴- اندیکاتور COT

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

  • به صورت خودکار و به طور هفتگی، داده‌های COT بر طبق گزارش C.F.T.C بارگزاری می‌شود.
  • نمایش مقیاس روشن و آسان برای خواندن موقعیت فعلی و تاریخی بازار مورد نظر را نشان می‌دهد.
  • جهت سهامداران را در بازار ترسیم می‌کند.

بهترین مورد اندیکاتورCOT

  • مورد استفاده در بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و بازده سالیانه سرمایه را حمایت می‌کند.
  • اگر در ۴ یا ۵ بازار با تنظیمات پایه ۱۸۲ روز استفاده شود، به آسانی می‌توانید ۱۰درصد سالیانه با ریسک ملایم را به دست آورید. به عنوان یک معامله‌گر جزء می‌توانید با استفاده از اهرم (لیورج) چند برابر آن را به دست آورید.
  • به این معنی که شما مجبور نیستید زمان خود را جهت رمزنگاری داده‌های هفتگی که می‌تواند ناامید کننده باشد، صرف کنید.
  • به شما یک راهنمای جهت مشخص از بانکها و موسسات در حال تجارت را می‌دهد.
  • به شما این امکان را می‌دهد که موقعیت مکانی تاریخی را در برابر حرکت قیمت تاریخی دنبال کنید و استراتژی‌های تجاری سودآور را به راحتی ایجاد نمایید.

ظاهر این اندیکاتور چگونه است؟

اندیکاتور

در نمودار فوق، اندیکاتور COT با ۶ پنل با خطوط آبی و سبز نشان داده شده است. هر پنل مقیاس متفاوتی را شامل می‌شود:

  • شاخص (ایندکس): یک استوکاستیک معمولی در یک موقعیت شبکه
  • قدرت: پوزیشن خرید شبکه را نسبت به پوزیشن کل شبکه بررسی می‌کند و نشان دهنده قدرت حرکت در موقعیت‌های کلی است.
  • مومنتوم: تفاوت بین شاخص فعلی و همان شاخص ۶ دوره قبل را نشان می‌دهد تا مرجعی برای روندها در زمان رسیدن به نقطه‌ی پایانی ارائه نماید.
  • موقعیت شبکه: نشان می‌دهد که چگونه سه نوع اپراتور (تجاری، غیرتجاری و بورس‌باز) در بازار قرار گرفته‌اند.
  • ویلکو (WILLCO): تغییرات تعدیل شده‌ی مقیاس شاخص، خوانش راحت‌تری را فراهم می‌کند.

سهم باز (Open Interest): یک ابزار حجمی که نشاندهنده میزان موقعیتهای باز در بازار است.

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

استراتژی‌های متعددی وجود دارد که ما می‌توانیم براساس اندیکاتور COT از آنها استفاده کنیم و با پرداختن به جزییات بازار معاملاتی شروع می‌کنیم. اما در اینجا به برخی از استراتژی‌های اصولی و اساسی تاکید می‌شود:

  • اندیکاتور COT و پین‌بار
  • اندیکاتور COT و جریان سفارش معامله‌گر

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *