چه زمانی برای خرید طلا مناسب تر است ؟
8 می 2021 2021-05-03 10:40چه زمانی برای خرید طلا مناسب تر است ؟
چه زمانی برای خرید طلا مناسب تر است ؟
طلا، در پرتفوی بسیاری از سرمایهگذاران جا دارد.
زیرا افراد این فلز گرانبها را به عنوان یک دارایی باثبات در صورت وقوع فاجعه یا بحران میدانند.
با این وجود، تعداد زیادی از معاملهگران نیز به خرید و فروش کوتاهمدت طلا و سهام وابسته به آن در بازارهای مختلف میپردازند تا از نوسانات آن سود بدست آورند.
معاملهگری طلا نسبت به سرمایهگذاری بلندمدت، مشکلتر است زیرا طلا (و بطور کلی داراییها) در کوتاهمدت نوسانات قیمتی شدیدتری دارند.
نوسانات طلا گاهی کاهش مییابد ولی گاهی نیز مانند دریایی طوفانی میشود.
تحلیلگرانی که به تحلیل طلا و سهام مرتبط با طلا (مانند شرکتهای استخراج و معدنی) میپردازند باید با بررسی سایر داراییهای مرتبط، به دنبال اعتبارسنجی تحلیل خود باشند.
در ادامه قصد داریم به همین موضوع بپردازیم که چگونه بررسی داراییهایی مرتبط با طلا، میتواند در تحلیل بازار طلا و یافتن بهترین زمان خرید طلا به شما کمک کند.
چرا طلا بخریم؟
تکنیک تحلیل طلا
وقتی قیمت طلای جهانی بالا یا پایین میرود، ابزارهایی وجود دارد که میتواند در تشخیص قدرت این روند به شما کمک کند. این ابزارها برای موفقیت در خرید و فروش صندوقهای طلا (ETF ها) و سهام شرکتهای استخراج طلا میتواند کارساز باشد.
چند چیز که برای تایید وجود یک روند قوی صعودی در طلا باید بررسی شود:
- قیمت طلا شروع به رشد میکند یا در یک روند صعودی قرار گرفته است
- قیمت سهام شرکتهای استخراج طلا که با شاخصی با نام Vaneck Vectors Gold Miners ETF یا به اختصار GDX سنجیده میشود، با شتاب بیشتری نسبت به طلا رشد میکند
- قیمت سهام شرکتهای کوچک استخراج طلا که با شاخص GDXJ سنجیده میرود، سریعتر از GDX رشد میکند. به عبارت دیگر، شرکتهای کوچک، سریعتر از شرکتهای بزرگ رشد میکنند
این جنبهها در روند نزولی طلا نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد، با این تفاوت که باید انتظارات را برعکس کرد.
در یک بازار ضعیف طلا، قیمت طلا افت میکند و در شرکتهای استخراجکننده طلا افت بیشتری نسبت به طلا به وجود میآید. این افتها را باید براساس نسبت (درصد) سنجید و نه براساس عدد دلاری یا ریالی.
شرکتهای کوچکتر نیز افت بیشتری نسبت به شرکتهای بزرگتر تجربه میکنند.
بهترین زمان معامله طلا را چطور تشخیص دهیم؟
عرضه و تقاضا : این یک پایه اقتصادی مطلق به حساب می آید که با نگاه کردن به بازار قابل شهود است وقتی که عرضه طلا بالاتر از تقاضا باشد، روند قیمتی نزولی بوده و بالعکس. چنانچه وقتی که تقاضا زیاد است، می توانید با انتظار تقاضای بیشتر سرمایه گذاری نمایید.
به روندها توجه کنید : افت و خیز ها در طول سالیان سال در قالب نمودار با آپدیت روزانه در دید عموم است. افراد متخصص این حرفه با استفاده از خطوط های حمایتی و مقاومتی آینده سهم را پیش بینی می کنند. نکته مهم اینجاست که هیچ تحلیلی قطعیت ندارد. احتمالا به دلیل وقوع بحران جدید در دنیا و یا داخل کشور سقوط یا افزایش ارزش طلا صورت گیرد که هیچ تحلیل گر تکنیکال نمی تواند با استفاده از نمودار چنین نتیجه ای را اتخاذ کند.
اقتصاد جهانی : هنگامی که قیمت طلای جهانی با افت یا افزایش قیمت همراه شود، در زمان کوتاه بر روی قیمت طلا در کشورهای دیگر نیز تاثیر می گذارد. قطعا می توان از چنین تاثیری برای اقدام به معامله طلا بهره گرفت.
اقتصاد محلی یا داخلی : اثرات بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول را نیز در تعیین قیمت طلا نمی توان نادیده گرفت. بانک مرکزی همیشه در تلاش است تورم را مهار کرده و قیمت ارز و طلا را ثابت نگه دارد تا کشور دچار بحران های اقتصادی نشود و همواره در تلاش است که سرمایه های مردم نه تنها از بین نرود بلکه به مرور زمان همراه با شرایط اقتصادی ارزش خود را حفظ نماید.
عوامل مهم و موثر بر افزایش یا کاهش قیمت طلا در ایران و جهان
بهترین زمان برای خرید طلا در طول روز
دو فاکتور مهم تعیین زمان خرید طلا
سخن آخر
وقتی قصد معامله طلا یا سهام شرکتهای استخراج طلا را دارید، نسبت شرکتهای کوچک و بزرگ استخراج طلا و قیمت طلا را بررسی کنید تا به صورتی که شرح داده شد، تایید روندها را بدست آورید.
با افزایش قیمت طلا، قیمت سهام شرکتهای استخراج طلا باید شتاب بیشتری نسبت به طلا داشته باشند. این موضوع را میتوان از طریق مشاهده نمودار نسبت GDX/GLD بررسی کرد.
وقتی نسبت ذکر شده شروع به افت میکند یا اینکه سهام شرکتهای استخراج طلا، با افزایش قیمت طلا همراهی نمیکنند، نشاندهنده ضعف در روند صعودی طلاست و به احتمال قوی، قیمت طلای جهانی شروع به نزول میکند.
توجه داشته باشید که منظور از قیمت طلا در این مطلب، قیمت طلای جهانی است که البته تاثیر خود را روی سکه طلا در داخل ایران میگذارد.
مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی اصفهان در آشنایی هرچه بیشتر با اینگونه معاملات در کنار شما خواهد بود و با تدارک دوره های مختلف در زمینه های گوناگون راهگشای کسب و کار شما عزیزان است.